La crisi di Deutsche Bank torna a pesare sul settore finanziario europeo e sui listini del Vecchio Continente. Il pesante sell-off che sta penalizzando la banca è iniziato ieri sera a Wall Street dopo la diffusione di un documento interno che mostra l'uscita di dieci hedge fund dall'istituto a causa delle preoccupazioni per le sue condizioni finanziarie. Preoccupazioni che si sono immediatamente allargate a tutto il settore bancario europeo, tornando ad alimentare i dubbi sulla solidità del sistema creditizio del Vecchio Continente, e riducono la propensione al rischio degli investitori.
A Piazza Affari giù tutti i finanziari
L'ultima giornata del trimestre delle Borse è dunque all'insegna delle vendite, che colpiscono il settore finanziario in primis ma si allargano anche a tutti gli altri comparti (qui[2] l'andamento dei settori). Il titolo Deutsche Bank[3] ha aperto in calo del 7%seguendo l'andamento di Wall Street della vigilia, ma è poi ancora peggiorato fino a toccar e il minimo storico sotto il livello dei 10 euro e zavorrando il listino tedesco (qui l'andamento del DAX 30[4]). Le vendite colpiscono anche Commerzbank[5], che ieri ha annunciato il taglio di 9.600 posti di lavoro (7.300 al netto delle nuove assunzioni) e lo stop al dividendo. In calo tutte le altre piazze finanziarie europee (qui[6] l'andamento dei principali indici). Non fa eccezione il FTSE MIB[7] che, anzi,segna una delle performance peggiori.
Anche a Piazza Affari colpiti bancari, gli assicurativi e il risparmio gestito, con i titoli in calo tra il 3% e il 5%. Poco dopo l'avvio il Banco Popolare[9] è anche stato fermato in asta di volatilità con un -4,98%, poco dopo anche Unicredit[10], Unipol[11] e Banca Popolare di Milano[12]. Vendite anche su Ubi Banca[13] nel giorno del board che deve esaminare le richieste de lla Bce per l'acquisto delle good banks, mentre slitta la scadenza fissata dalla Ue. Giù anche Mediaset[14] nel giorno indicato per il closing con Vivendi e mentre sembra prendere piede una possibile trattativa con Sky[15]. In territorio positivo solo Stmicroelectronics[16] e Tenaris[17].
Si torna ai beni rifugio: si allarga lo spread BTp/Bund. Euro debole, su lo yen
L'avversione al rischio riporta gli acquisti sul Bund tedesco, con i rendimenti sul decennale che scendono ai minimi da sei settimane e lo spread BTp/Bund [18]che è tornato sopra i 140 punti base. Sul fronte dei cambi, dopo un avvio poco mosso l'euro ha preso la via del ribasso contro il dollaro, risentendo della debolezza percepita sull'Europa, tornando sotto la soglia di 1,12 (qui [19]il cross euro/d ollaro) e contro lo yen[20] (qui il cross euro/yen). Di nuovo in rialzo la moneta giapponese anche contro il biglietto verde (qui[21] il cambio dollaro/yen). Seduta ricca di spunti sul fronte macroeconomico. Il focus è sull'inflazione, dopo che l'inflazione tedesca di settembre è arrivata allo 0,5%, massimo da 16 mesi, con il dato sui prezzi nell'area euro in calendario per le 11. Le stime sono per prezzi in rialzo dello 0,4% a settembre dopo il +0,2% di agosto mentre il dato italiano dovrebbe registrare un +0,1% (dopo il -0,1% del mese scorso). In calendario anche il Pil della Gran Bretagna, il tasso di disoccupazione europeo e i prezzi alla produzione in Italia. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti arriveranno i redditi personali e le spese per consumi in agosto e il Pce (personal consumption expenditures price index), un indicatore di inflazione sempre molto seguito dalla Fed. Tra i numerosi dati in arrivo, anche il Pmi Chicago e la lettura finale della fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan. Prese di beneficio sul greggio (segui qui l[22]'andamento di B rent e Wti) dopo il rally seguito all'annuncio dell'accordo preliminare dell'Opec sul taglio alla produzione e sulle perplessità degli effetti reali a lungo termine della decisione che, sottolineano gli analisti, deve comunque ancora essere concretizzata con le divisioni dei tagli tra i vari Paesi.
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
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References
- ^ Deutsche Bank, dieci hedge fund in ritirata. Sell-off a Wall Street (www.ilsole24ore.com)
- ^ qui (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ DBK.MI-Deutsche Bank (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ DAX.XET-DAX 30 (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ CBK.MI-Commerzbank (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
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- ^ SPMib-FTSE MIB (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ Good banks, al board di Ubi le nuove richieste della Bce (www.ilsole24ore.com)
- ^ BP.MI-Banco Popolare (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ UCG.MI-Unicredit (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ UNI.MI-Unipol (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ Banca Popolare di Milano (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ UBI.MI-Ubi Banca (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ MS.MI-Mediaset (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ sembra prendere piede una possibile trattativa con Sky (www.ilsole24ore.com)
- ^ Stmicroelectronics (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ TEN.MI-Tenaris (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
- ^ spread BTp/Bund (finanza-mer cati.ilsole24ore.com)
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- ^ yen (finanza-mercati.ilsole24ore.com)
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